宏源期货:国债期货早报-150916

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2015-09-16 11:05:38   来源:财富赢家   发布者:上善若水
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  国债期货:福娃债招标超预期期债上涨。要点

  一、行情回顾。周二,期债涨幅较大,现券收益率小幅下行。5年期主力合约TF1512开盘价98.760,最高98.975,最低98.700,收盘于98.945,涨跌幅为0.19%,成交量为7081手,持仓量为12869手。三张合约总成交7530手,总持仓15344手。10年期主力合约T1512开盘价 96.450,最高96.675,最低96.330,收盘于96.655,涨跌幅为0.26%,成交5817手,持仓12656手。

  二、资金面。周二,资金面平稳,短期利率平稳。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率与昨日持平至1.8990%,7天利率下行0.2BP至 2.3920%,14天利率下行1.5BP至2.6070%;银行间回购加权利率1天利率上行1.14BP至1.9106%,14天利率上行0.2BP至 2.5597%,21天利率上行14.93BP至2.7100%。

  三、现券市场。TF1512合约的CTD券 130008.IB,IRR为1.61%,该券当日于100.8691,收益率较昨日下行1.00BP;T1512合约的CTD券为 150016.IB,IRR为-0.24%,该券收于101.6846,收益率较昨日下行2.25BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别下行 1.6BP、2BP至3.1562%、3.3104%。中债国债类指数上行,其中中债国债总指数上行0.11BP至162.28,固定利率国债指数上行 0.1BP至162.66。

  四、财经资讯。

  1、发改委9月15日批复内蒙古、新疆、安徽三省六工程,总投资162亿。

  2、习近平:利用外资是我们的长期方针,中国利用外资的政策不会变,对外商投资企业合法权益的保障不会变。

  3、8月份,全国一般公共预算收入比上年同月增长6.2%,同口径增长3.5%。一般公共预算支出比上年同月增长25.9%,同口径增长24.2%。

  4、央行进行500亿元7天期逆回购操作,中标利率2.35%,当日有1500亿元逆回购到期。

  五、结论及投资建议。工业增加值基数原因较上月小幅回升,经济环比动能依然较弱;房地产销售增速略有放缓,短期应能在高位维持,观察年底房地产投资的企稳情况;基建投资小幅好转,和财政资金的盘活以及专项金融债的发行有关,8月财政支出大幅增加,同时发改委再次部署稳增长措施;金融数据总体显示信贷投放并不强劲,中长期贷款投放有所减少,与地方债置换有部分原因。央行公开市场开展500亿逆回购操作,加上国库定存到期,当日回笼1500 亿,但由于央行近期对流动性给予了充分关注,比如存款准备金平均法考核,开通SLF申请平台,所以当日资金回笼未对二级市场造成影响;周二,福娃债招标超出市场预期,期债上涨,现券收益率小幅下行,期债仍以区间震荡思路对待。

文章关键字:宏源期货,
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