持仓分析:沪深300期指多方主力占优

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2015-08-13 16:39:23   来源:财富赢家   发布者:承德露露
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  8月以来股指期货总体呈现上扬走势。本周一市场的大幅拉升给了投资者较大的想象空间。尽管周二、周三在人民币突然贬值的消息影响下,市场出现一定回调,但整体回调力度并不是太大,反弹格局没有破坏。技术上,期指将考验5日均线支撑。从期指持仓数据看,后市似乎并不悲观。

  资金短线仍观望。本月前6个交易日资金呈现稳步回升态势,但周二的休整走势使得资金开始出现一定撤离。虽然周三IF总持仓增加1288手,但IH总持仓减少526手,IC总持仓继续减少160手,资金总体变动不大,市场观望情绪仍偏重。我们认为,主要还是投资者对于人民币贬值影响的不确定性增加。人民币贬值从资金的角度对市场利空,但从出口企业的角度来看又是利好。只是这两个影响反应的时间周期不同,资金反应较快,出口改善需要时间,因此预计市场将先抑后扬。从总持仓变动幅度看,上周进场的资金大部分还留在场内。只要资金不出现大幅撤离,那么期指短暂回调对反弹的大格局冲击不会太大。

  净持仓小幅改善。8月第一周市场温和反弹,期指净空持仓也温和收敛,IF全部合约前20席位净空持仓从14438手下降到最低9738手。虽然周一、周二净空持仓再度回升到12995手,但是周三没有继续扩大,而是小幅改善为12807手。IH净空持仓也是从周二的3810手收敛到周三的3393 手,IC净空持仓从1244手收敛到823手。净空没有进一步扩大,说明多头抵抗较为顽强,这对市场维持反弹形成有利。

  主力资金偏多。从周三收盘数据统计,IF主力多头席位增仓超过1000手的有四家,中信期货、华泰期货、光大期货和安信期货席位分别增仓1757手、1215手、 1277手、1586手。虽然空方前5席位也是集中增仓,但增幅偏小,没有超过1000手的席位,说明主力多头资金主动性较高。IH虽然各席位没有大资金进出,但中信期货席位减空648手值得关注。IC主力席位资金较为平淡。资金博弈重点在IF,从数据显示多方占优。

  综合分析,在周二、周三市场休整过程中,期指多头抵抗加强。期指能否继续反弹需要确认,毕竟人民币贬值的影响还在持续。今明两日市场变化较为关键,如果期指能继续守住5日均线支撑,那么仍有继续上探可能。

文章关键字:沪深,
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