国债期货早报

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2015-07-17 10:32:58   来源:财富赢家网   发布者:黎巴嫩
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  国债期货:收益率小幅下行期债短线操作。要点

  一、行情回顾。周四,期债稳步回升,现券收益率小幅下行。5年期主力合约TF1509开盘价96.800,最高97.060,最低96.765,收盘于97.030,涨跌幅为0.32%,成交量为4009手,持仓量为18299手。三张合约总成交4362手,总持仓24834手。10年期主力合约T1509开盘价95.780,最高95.780,最低95.480,收盘于95.750,涨跌幅为0.34%,成交2096手,持仓19842手。

  二、资金面。周四,多数回购利率下行,资金宽松。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率上行1.8BP至1.2630%,7天利率下行6.9BP至2.4810%,14天利率下行0.2BP至2.9460%;银行间回购加权利率1天利率上行1.49BP至1.2741%,14天利率下行2.02BP至2.9251%,21天利率上行8.32BP至3.1089%。

  三、现券市场。TF1509合约的CTD券150014.IB,IRR为3.20%,该券当日收于98.9914,收益率较昨日上行11.74BP;T1509合约的CTD券为150005.IB,IRR为2.57%,该券收于100.9774,收益率较昨日下行5.00BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别下行1.5BP、2.9BP至3.1569%、3.5208%。中债国债类指数上行,其中中债国债总指数上行0.08BP至160.07,固定利率国债指数上行0.07BP至160.45。

  四、财经资讯。

  1、李克强:中国经济稳中向好,运行处于合理区间。一些主要经济指标近几个月增速回升,城镇新增就业势头良好。

  2、今年以来地方债发行总额已接近1.2万亿元。

  3、7月14日,央行发布关于境外央行、国际金融组织、主权财富基金运用人民币投资银行间市场有关事宜的通知,明确上述相关境外机构投资者在向央行完成备案后,可在银行间市场开展债券现券等交易。

  4、央行公开市场周四进行200亿元逆回购本周净回笼450亿元。

  五、结论及投资建议。6月份工业增加值超市场预期,连续三个月反弹,经济运行在合理区间,短期企稳而可持续性有待观察。外贸数据显示外需好转,内需小幅改善。金融数据超预期,信贷投放扩张,对市场形成一定压制,关注其持续性,未来宽货币与宽信贷仍将联合发挥作用。公共财政收支同步回升,稳增长推动基建投资回升,财政政策需继续维持相对扩张的态势;下半年,CPI受基数影响将逐渐走高,物价温和运行为货币政策留下了足够的宽松空间。据悉财政部考虑第三批债务置换,供给压力再掀波澜。银行间市场对外开放再进一步,境外央行等组织有望介入,增加国内债券需求。周四,资金面宽松,期债稳步走高,收益率小幅下行。经济筑底的现状料仍将持续,期债在多空之间摇摆,短线操作,控制仓位。

文章关键字:国债期货
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