期指时代投资技巧:趋势为王加上双向思维

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2015-03-05 16:57:40   来源:财富赢家网   发布者:口红
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  近期,美债问题叠加欧债危机,国际市场股市、大宗商品皆暴跌,受其影响,A股市场近日也急跌。值得注意的是,在部分投资者套牢亏损之际,仍有机构、个人投资者通过放空获得利润。在这个做空也赚钱的时代,中小投资者必须从过去的单一多头角色里跳出来,学会双向思维,把握好多空趋势。

  股指期货的推出,为投资者提供了做空、套期保值等新兴操作工具,也改变了中国证券市场缺乏做空避险机制的旧貌。如何把握股指期货时代的投资机会?

  “涨久必跌,跌久必涨。”笔者认为,在双向市场里,投资者任何时候都要坚守双向思维,不可单一、固执地单向思维,一味看涨或看跌。投资的核心要领是价格第一,价值第二;趋势投资第一,价值跟随第二。正确的理念是以市场价格变化为关键,其他皆为第二位。一旦市场趋势形成,原本做错方向的投资者能否迅速转向,成为投资获胜的关键。

  多头买涨 空头买跌主动布局的空头令震荡加剧

  股指期货推出前的国内股票市场,散户与机构一样,只能做多赚钱。从这个意义上讲,无论机构还是散户,都是主动意义上的多头当持有股票的那一刻起,便是买涨。

  当然,在这样的市场,也会有人谈空头。但这种卖股票的所谓空头,其实都是被动意义上的空头,卖出离场目的是卖了止盈或止损。这种空头,属于被动意义上的无奈空头,真正的空头则是建立空头头寸赌市场下跌,即当市场下跌时获取利润。真正的空头依赖于可以放空的金融工具(如股指期货,现货市场的融券,虽然目前融券仍存在多种限制),掌握沽空工具的人运用放空操作从下跌市场赚钱。

  而真正意义上的空头的到来,迫使投资者改变以往的交易策略,以应对博弈性增强的复杂局面。

  比如之前股市里的散户投资策略“绝不亏损卖股票,如果被套,就死守”就需要改变。之前的投资者习惯于市场下跌后补仓,在这个过程中,投资者是始终如一的多头,思维上是单一买涨。再如之前的机构投资者,因为没有做空机制,加上股票的最低仓位限制,公募基金成为天然多头。即使股市下跌,基金只有采取种种规避措施,让基金净值亏损得少一些。

  以往的市场,因为缺乏真正意义上的空头,故并不存在为赚钱而主动布下的空头头寸,但如今真正意义上的空头的到来,令市场出现主动布局的空头头寸,多空对垒局势明显,博弈激烈化,市场的操作策略随之也发生根本性变化。

文章关键字:投资技巧
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